Responsável de Tesouraria (M/F)

RESPONSÁVEL DE TESOURARIA (m/f)

MISIÓN

FUNCIONES

• Responsabilidade pelo processo de gestão corrente de Tesouraria;

• Classificação dos movimentos bancários no software de Tesouraria;

• Apoio na elaboração das reconciliações bancárias;

• Construção e acompanhamento do orçamento anual de Tesouraria;

• Elaboração de projeções de Tesouraria anuais, trimestrais e mensais;

• Reporte mensal da posição de Tesouraria do Grupo;

• Reporte Semanal de Fornecedores a pagar;

• Supervisão das Cobranças;

• Elo entre a Tesouraria de Portugal e Espanha.

REQUISITOS

• Formação académica ao nível da Licenciatura em Contabilidade, Economia ou Gestão;

• Experiência de pelo menos 3 anos como Técnico/Especialista de Tesouraria;

• Bons conhecimentos de Kyriba (preferencial);

• Bons conhecimentos do ERP SAP (preferencial);

• Sólidos conhecimentos em informática na óptica do utilizador, nomeadamente o domínio do excel;

• Bom domínio das línguas inglesa e espanhola (falada e escrita);

• Capacidade de análise e atenção ao detalhe;

• Carta de condução e viatura própria.

• Oportunidade de desenvolvimento de competências na função;
• Integração num ambiente de trabalho flexível, descontraído, mas responsável;
• Contrato de trabalho;
• Seguro de Saúde, Seguro de Acidentes Pessoais e Seguro de Vida.

Compromisso com a Igualdade de Oportunidades: Esta empresa promove a igualdade de oportunidades. Estamos receptivos a candidaturas de pessoas com deficiência.